理工光科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,436,209.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,255.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,253,648.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,731,114.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,095,615.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,088,676.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,399,155.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,305,771.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,889,218.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,158,103.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,510.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,510.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,195,430.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,195,430.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,033,920.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,043,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,043,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,906,005.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,665,039.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,571,044.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,527,344.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,719,369.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 615,066,305.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 564,346,936.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,205,125.71 | |
| 资产减值准备(元) | 22,234,929.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,658,354.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,658,354.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,071,878.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -74,690.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 66,842.22 | |
| 财务费用(元) | 52,661.52 | |
| 投资损失(元) | -1,095,076.76 | |
| 递延所得税(元) | -4,243,522.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,243,522.77 | |
| 存货的减少(元) | 22,789,548.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,264,842.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,088,995.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 564,346,936.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 615,066,305.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,719,369.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 理工光科_2023年中报资产负债表 | 理工光科_2023年中报利润表 |