理工光科_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,325,585.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,106,875.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,432,460.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,381,092.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,013,597.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,426,294.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,236,204.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,057,189.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,624,729.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,100,173.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,100,173.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,100,173.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,906,005.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,906,005.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,906,005.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,630,908.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 615,066,305.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 594,435,397.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 理工光科_2023年一季报资产负债表 | 理工光科_2023年一季报利润表 |