理工光科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 345,704,340.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,128,709.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 360,833,049.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,478,505.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,987,029.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,393,844.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,317,185.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 396,176,565.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,055.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,055.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,769,814.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,769,814.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,755,759.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 460,392,698.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,012,541.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 494,405,240.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,075,387.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,275,138.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,337,667.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,739,516.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,090,042.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 423,315,198.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 187,215,923.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,024,080.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 376,240,003.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 理工光科_2022年三季报资产负债表 | 理工光科_2022年三季报利润表 |