理工光科 (300557.SZ)

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理工光科_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 234,894,239.71       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,187,714.93       
 经营活动现金流入小计(元) 244,081,954.64       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 213,703,882.73       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 42,896,755.56       
 支付的各项税费(元) 6,596,058.18       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 29,186,100.74       
 经营活动现金流出小计(元) 292,382,797.21       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -48,300,842.57       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 14,055.00       
 投资活动现金流入小计(元) 14,055.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,797,038.48       
 投资支付的现金(元) 190,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 198,797,038.48       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -198,782,983.48       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 440,792,698.50       
 取得借款收到的现金(元) 21,043,074.95       
 筹资活动现金流入小计(元) 461,835,773.45       
 偿还债务支付的现金(元) 23,762,937.71       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 11,706,138.23       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 7,739,516.49       
 筹资活动现金流出小计(元) 43,208,592.43       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 418,627,181.02       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 171,543,354.97       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 189,024,080.55       
 期末现金及现金等价物余额(元) 360,567,435.52       
补充资料:       
 净利润(元) 15,022,560.77       
 资产减值准备(元) 21,175,301.50       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,419,778.71       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,419,778.71       
 无形资产摊销(元) 988,775.20       
 固定资产报废损失(元) 132,964.00       
 财务费用(元) 737,063.86       
 投资损失(元) -951,001.06       
 递延所得税(元) -3,497,639.49       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,497,639.49       
 存货的减少(元) -10,920,404.92       
 经营性应收项目的减少(元) -3,881,843.52       
 经营性应付项目的增加(元) -71,526,397.62       
 现金的期末余额(元) 360,567,435.52       
 减:现金的期初余额(元) 189,024,080.55       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 171,543,354.97       
公告日期 2022-08-20       
审计意见(境内)       
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