ST路通_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,864,215.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 757,288.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,369,180.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,990,684.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,643,368.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,919,486.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,775,262.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,050,955.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,389,072.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,398,388.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,850,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 279,438.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,129,438.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,717.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,571,717.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,442,279.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -204,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,674.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,034,993.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,016,867.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,981,873.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST路通_2024年三季报资产负债表 | ST路通_2024年三季报利润表 |