ST路通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,991,376.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 573,877.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,471,301.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,036,554.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,255,699.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,343,829.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,096,877.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,361,320.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,057,727.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,021,172.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 214,977.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,714,977.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,737.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,162,737.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,447,760.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -204,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,890.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,668,041.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,016,867.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,348,825.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,800,179.23 | |
| 资产减值准备(元) | 11,601,157.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,157,156.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,157,156.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 181,576.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 197,061.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -110,275.27 | |
| 财务费用(元) | 5,714.77 | |
| 投资损失(元) | -243,474.83 | |
| 递延所得税(元) | -5,310,202.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,294,981.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,221.23 | |
| 存货的减少(元) | -274,802.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,853,332.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,519,273.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,348,825.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,016,867.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,668,041.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST路通_2024年中报资产负债表 | ST路通_2024年中报利润表 |