ST路通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,597,649.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,223,460.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,372,368.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,193,477.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,592,331.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,749,039.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,394,784.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,690,928.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,427,084.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,233,606.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 158,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 882,758.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,882,758.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,809.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,336,809.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 45,545,949.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,454,760.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 317,931.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 432,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,204,691.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,204,691.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -80,070.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,580.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,989,287.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,016,867.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,953,868.75 | |
| 资产减值准备(元) | 26,775,003.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,894,097.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,894,097.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 388,024.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 129,645.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 82,526.88 | |
| 财务费用(元) | -467,496.81 | |
| 投资损失(元) | -1,329,988.78 | |
| 递延所得税(元) | -8,656,889.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,633,940.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,948.43 | |
| 存货的减少(元) | 23,851,308.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,878,431.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,094,702.85 | |
| 其他(元) | -4,531,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,016,867.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,989,287.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,580.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST路通_2023年年报资产负债表 | ST路通_2023年年报利润表 |