ST路通_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,442,992.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,844,261.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,202,398.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,489,652.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,824,625.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,119,390.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,038,508.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,063,072.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,045,597.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,555,944.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 126,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 578,135.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,078,135.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,931.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,103,931.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,974,203.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,454,760.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 317,931.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 432,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,204,691.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,204,691.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -75,166.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,861,599.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,989,287.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,127,688.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST路通_2023年三季报资产负债表 | ST路通_2023年三季报利润表 |