ST路通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,440,648.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,022,088.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,642,979.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,105,715.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,238,102.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,356,507.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,219,160.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,525,383.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,339,154.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,233,438.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 116,123,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 462,872.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,585,872.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,844.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,583,844.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,002,027.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,454,760.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 317,931.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 432,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,204,691.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,204,691.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -73,701.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,509,804.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,989,287.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,479,482.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,143,061.92 | |
| 资产减值准备(元) | 7,692,890.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,509,307.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,509,307.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 195,142.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,603.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -62,119.32 | |
| 财务费用(元) | -631,789.27 | |
| 投资损失(元) | -773,767.83 | |
| 递延所得税(元) | -2,382,253.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,385,117.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,864.74 | |
| 存货的减少(元) | 19,879,501.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,484,509.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,683,476.25 | |
| 其他(元) | 2,260,200.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,479,482.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,989,287.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,509,804.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST路通_2023年中报资产负债表 | ST路通_2023年中报利润表 |