ST路通_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,162,451.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 473,692.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,068,722.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,704,865.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,610,168.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,355,533.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,832,741.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,478,603.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,277,046.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,572,180.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 89,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 306,690.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,406,690.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,800.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,014,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,391,890.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,757,683.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 269,749.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 282,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,309,433.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,309,433.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -82,759.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,427,516.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,989,287.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,416,803.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST路通_2023年一季报资产负债表 | ST路通_2023年一季报利润表 |