ST路通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,113,395.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,533,648.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,396,228.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,043,272.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,918,603.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,605,060.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,137,562.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,667,141.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,328,367.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,285,095.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 305,130,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,163,876.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 307,294,226.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,484,676.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 309,330,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,814,676.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,520,450.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,813,325.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,813,325.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,907,829.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,205,759.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 432,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,545,588.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,267,736.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 246,842.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,290,966.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,616,403.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,325,436.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -829,682.21 | |
| 资产减值准备(元) | 1,960,371.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,741,581.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,741,581.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 202,127.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,746.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 850.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 177,135.48 | |
| 财务费用(元) | 987,987.90 | |
| 投资损失(元) | -2,162,368.40 | |
| 递延所得税(元) | -221,658.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -197,905.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,753.61 | |
| 存货的减少(元) | -10,576,341.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,292,674.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,316,190.77 | |
| 其他(元) | 5,741,800.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,325,436.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,616,403.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,290,966.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST路通_2022年中报资产负债表 | ST路通_2022年中报利润表 |