三超新材_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,022,866.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,693.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,271,962.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,357,522.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,134,190.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,376,658.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,258,486.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,589,121.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,358,457.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,000,934.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 549,388.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,415.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,608,803.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,636,158.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,906,158.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,297,354.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,391,283.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,391,283.38 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 109,921,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,312,783.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,119,742.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 663,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,282,742.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,030,041.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 125,094.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,143,153.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,547,873.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,404,720.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三超新材_2024年三季报资产负债表 | 三超新材_2024年三季报利润表 |