三超新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,102,419.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,636.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,259,589.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,420,645.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,379,641.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,362,961.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,225,525.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,815,517.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,783,646.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,363,000.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 351,835.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,415.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,411,250.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,889,453.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,159,453.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,748,202.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,660,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,660,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,221,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,881,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,111,190.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 330,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,941,190.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,940,309.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 150,560.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,020,334.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,547,873.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,527,539.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,266,296.12 | |
| 资产减值准备(元) | 22,756,332.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,777,434.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,777,434.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 489,422.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 160,480.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,726.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,025.38 | |
| 财务费用(元) | 1,926,728.82 | |
| 投资损失(元) | -304,613.39 | |
| 递延所得税(元) | -7,458,577.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,458,577.68 | |
| 存货的减少(元) | -9,710,282.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,394,944.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,466,609.35 | |
| 其他(元) | 2,587,286.70 | |
| 融资租入固定资产(元) | -1,140,258.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,527,539.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 104,547,873.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,020,334.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三超新材_2024年中报资产负债表 | 三超新材_2024年中报利润表 |