三超新材 (300554.SZ)

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三超新材_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 366,142,356.07       
 收到的税费返还(元) 404,256.91       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,249,984.58       
 经营活动现金流入小计(元) 371,796,597.56       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 201,651,685.44       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 133,974,037.77       
 支付的各项税费(元) 29,691,154.52       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 30,856,813.66       
 经营活动现金流出小计(元) 396,173,691.39       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -24,377,093.83       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 677,741.10       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,227,954.32       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 228,400,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 230,305,695.42       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 49,244,828.13       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 263,020,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 312,264,828.13       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -81,959,132.71       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 120,426,403.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 4,200,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 127,863,351.55       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 15,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 263,289,754.55       
 偿还债务支付的现金(元) 91,092,500.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,046,364.12       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 16,946,064.87       
 筹资活动现金流出小计(元) 112,084,928.99       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 151,204,825.56       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 54,754.13       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 44,923,353.15       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 59,624,520.78       
 期末现金及现金等价物余额(元) 104,547,873.93       
补充资料:       
 净利润(元) 23,663,760.59       
 资产减值准备(元) 11,079,052.56       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 34,382,311.94       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 34,382,311.94       
 无形资产摊销(元) 827,061.07       
 长期待摊费用摊销(元) 277,277.29       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 2,304,151.77       
 固定资产报废损失(元) 383,874.31       
 公允价值变动损失(元) -47,222.22       
 财务费用(元) 4,517,414.84       
 投资损失(元) -677,741.10       
 递延所得税(元) -204,606.03       
  其中:递延所得税资产减少(元) -204,606.03       
 存货的减少(元) -34,695,882.64       
 经营性应收项目的减少(元) -77,042,323.64       
 经营性应付项目的增加(元) 5,600,307.26       
 其他(元) 4,340,951.74       
 融资租入固定资产(元) 1,278,055.65       
 现金的期末余额(元) 104,547,873.93       
 减:现金的期初余额(元) 59,624,520.78       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 44,923,353.15       
公告日期 2024-03-19       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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