三超新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,142,356.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 404,256.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,249,984.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 371,796,597.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,651,685.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,974,037.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,691,154.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,856,813.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 396,173,691.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,377,093.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 677,741.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,227,954.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 228,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,305,695.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,244,828.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 263,020,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 312,264,828.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,959,132.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 120,426,403.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 127,863,351.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 263,289,754.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,092,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,046,364.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,946,064.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,084,928.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 151,204,825.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,754.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,923,353.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,624,520.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,547,873.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,663,760.59 | |
| 资产减值准备(元) | 11,079,052.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,382,311.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,382,311.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 827,061.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 277,277.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,304,151.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 383,874.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -47,222.22 | |
| 财务费用(元) | 4,517,414.84 | |
| 投资损失(元) | -677,741.10 | |
| 递延所得税(元) | -204,606.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -204,606.03 | |
| 存货的减少(元) | -34,695,882.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,042,323.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,600,307.26 | |
| 其他(元) | 4,340,951.74 | |
| 融资租入固定资产(元) | 1,278,055.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,547,873.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,624,520.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,923,353.15 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三超新材_2023年年报资产负债表 | 三超新材_2023年年报利润表 |