三超新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,309,279.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 400,806.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,526,017.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,236,103.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,979,914.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,998,284.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,741,489.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,318,462.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 296,038,150.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,802,047.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 328,726.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 203,386.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 151,997,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,529,112.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,265,022.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 212,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,265,022.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,735,910.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 120,199,987.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 130,310,174.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,510,162.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,469,463.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,067,269.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,847,231.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,383,963.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 170,126,199.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,557.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,333,200.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,624,520.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,291,320.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三超新材_2023年三季报资产负债表 | 三超新材_2023年三季报利润表 |