三超新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,224,347.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 404,171.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 757,846.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,386,364.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,677,363.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,835,838.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,189,159.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,238,744.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,941,105.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,554,740.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 126,123.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 203,493.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,997,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,326,617.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,679,904.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,679,904.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,353,287.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 120,199,987.91 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,297,630.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,497,618.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,971,042.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,961,289.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,945,687.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,878,019.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 155,619,599.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,199.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,764,770.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,624,520.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,389,291.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,215,121.29 | |
| 资产减值准备(元) | 2,178,839.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,961,386.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,961,386.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 474,452.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 143,847.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 149,159.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 395,514.67 | |
| 财务费用(元) | 2,342,681.09 | |
| 投资损失(元) | 14,205.89 | |
| 递延所得税(元) | -4,100,121.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,100,121.38 | |
| 存货的减少(元) | 1,377,150.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,248,716.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -798,931.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 173,389,291.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,624,520.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 113,764,770.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三超新材_2023年中报资产负债表 | 三超新材_2023年中报利润表 |