三超新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,982,678.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,556,327.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,523,294.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,062,300.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,971,186.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,125,334.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,849,101.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,344,015.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,289,639.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,782,197.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 392,782,197.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,899,878.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,899,878.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 99,882,319.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,759,930.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,559,930.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,960,087.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,645,943.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,606,030.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,953,899.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,608,879.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,038,449.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,647,328.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三超新材_2022年三季报资产负债表 | 三超新材_2022年三季报利润表 |