三超新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,855,262.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 146,754.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 792,531.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,794,547.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,861,497.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,794,387.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,400,922.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,665,184.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,721,992.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,927,444.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,104,154.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 292,104,154.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,519,633.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,519,633.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,584,520.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,360.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,360.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,523,640.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,180,716.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,038,449.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,219,165.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,014,967.45 | |
| 资产减值准备(元) | 1,027,480.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,596,342.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,596,342.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 387,306.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 301,360.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 59,466.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -246,483.33 | |
| 财务费用(元) | 7,934,786.15 | |
| 投资损失(元) | -1,226,413.90 | |
| 递延所得税(元) | -2,717,003.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,719,651.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -997,352.50 | |
| 存货的减少(元) | -34,908,378.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,786,479.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,635,605.29 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | 1,267,332.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,219,165.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,038,449.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,180,716.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三超新材_2022年中报资产负债表 | 三超新材_2022年中报利润表 |