三超新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,380,147.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,813.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,319,575.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,759,536.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,001,086.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,361,268.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,087,790.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,726,048.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,176,192.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,683,347.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,683,347.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,316,652.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,040.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,040.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,565,960.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,465,957.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,038,449.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,504,406.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三超新材_2022年一季报资产负债表 | 三超新材_2022年一季报利润表 |