集智股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,027,546.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,327,462.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,355,009.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,732,410.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,252,756.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,483,373.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,591,460.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,060,001.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,704,992.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 253,326.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,292,026.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,431,768.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 109,806,822.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,227.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,245,817.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,953,791.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 294,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 296,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,678,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,916.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,880,316.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 260,139,683.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -99,158.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,381,741.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,344,173.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,725,914.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集智股份_2024年三季报资产负债表 | 集智股份_2024年三季报利润表 |