集智股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,052,956.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,675,392.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,728,348.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,300,123.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,551,350.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,829,616.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,678,883.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,359,974.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,631,625.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,997.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,055,997.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,985,012.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,985,012.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,929,014.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,220,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,678,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,916.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,880,316.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,339,683.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 285,753.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,935,203.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,344,173.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,408,970.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,542,929.76 | |
| 资产减值准备(元) | 2,090.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,109,177.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,109,177.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 316,801.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 869,318.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,639.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,505,066.03 | |
| 财务费用(元) | -3,924,352.84 | |
| 投资损失(元) | -35,997.79 | |
| 递延所得税(元) | -464,280.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 271,154.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -735,435.22 | |
| 存货的减少(元) | -62,353,580.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,995,715.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,446,835.28 | |
| 其他(元) | 6,656,825.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,408,970.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 210,344,173.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,935,203.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集智股份_2024年中报资产负债表 | 集智股份_2024年中报利润表 |