集智股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,815,587.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,540,351.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,355,938.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,922,563.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,267,556.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,693,687.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,466,121.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,349,928.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,993,990.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,263.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,310,263.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,584,330.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,584,330.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,274,066.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,720,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,720,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,277.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,552,333.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,344,173.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,791,839.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集智股份_2024年一季报资产负债表 | 集智股份_2024年一季报利润表 |