集智股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,877,839.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,877,965.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,755,805.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,841,204.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,349,563.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,132,238.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,935,095.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,258,102.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,497,702.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,190,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,768.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,498.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,815,266.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,735,334.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 393,087.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,128,421.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,313,155.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 340,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,340,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,240,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 949,088.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,189,088.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,150,911.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 173,695.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,490,846.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,912,755.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,421,909.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 集智股份_2023年三季报资产负债表 | 集智股份_2023年三季报利润表 |