集智股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,630,443.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,156,704.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,787,147.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,495,013.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,056,345.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,566,327.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,754,150.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,871,837.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 915,310.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,090,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,613.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,664,613.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,681,890.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 393,087.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,974,978.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,310,364.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 340,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,340,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,240,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 949,088.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,189,088.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,150,911.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 204,849.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,039,292.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,912,755.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,873,462.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,636,579.58 | |
| 资产减值准备(元) | -67,606.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,694,313.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,694,313.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 337,814.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 440,777.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,920.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,013,350.28 | |
| 财务费用(元) | -5,600,239.45 | |
| 投资损失(元) | -27,454.25 | |
| 递延所得税(元) | 3,567,011.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,303,954.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,263,057.25 | |
| 存货的减少(元) | 6,828,740.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,694,598.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,249,382.11 | |
| 其他(元) | -2,078,150.11 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 204,873,462.90 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 220,912,755.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,039,292.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集智股份_2023年中报资产负债表 | 集智股份_2023年中报利润表 |