集智股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,124,195.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,312,683.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,436,879.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,657,124.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,701,326.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,653,725.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,815,911.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,828,088.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,391,208.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,090,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,811.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,622,811.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,847,082.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 186,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,933,632.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,310,821.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,600,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,893.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,139,923.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,912,755.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,772,832.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集智股份_2023年一季报资产负债表 | 集智股份_2023年一季报利润表 |