集智股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,741,039.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,944,633.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,096,158.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 251,781,831.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,598,977.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,429,580.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,535,091.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,894,702.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,458,350.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,323,480.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,446,505.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,474,705.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,514,390.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 138,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 208,614,390.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,139,684.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 316,368,471.69 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,845,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 365,868,472.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,142,495.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,773,902.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,916,397.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 326,952,074.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 245,333.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 171,381,204.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,531,551.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,912,755.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,667,083.81 | |
| 资产减值准备(元) | 3,074,190.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,219,248.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,219,248.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 708,394.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 330,676.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,081.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,401.86 | |
| 财务费用(元) | 803,022.64 | |
| 投资损失(元) | 41,606.81 | |
| 递延所得税(元) | -1,015,555.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,015,555.61 | |
| 存货的减少(元) | -849,747.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,424,307.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,437,706.12 | |
| 其他(元) | 3,248,732.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 220,912,755.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,531,551.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 171,381,204.21 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 集智股份_2022年年报资产负债表 | 集智股份_2022年年报利润表 |