集智股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,799,713.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,626.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,786,743.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,614,084.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,713,121.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,938,848.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,257,811.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,969,512.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,879,294.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,414.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,946,414.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,597,208.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 196,523.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,193,732.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,247,317.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 306,568,471.69 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,568,471.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 338,568,471.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 255,738.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 266,311,682.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,362,301.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 320,673,984.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集智股份_2022年三季报资产负债表 | 集智股份_2022年三季报利润表 |