集智股份 (300553.SZ)

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集智股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 105,299,024.19       
 收到的税费返还(元) 498,106.97       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,649,972.84       
 经营活动现金流入小计(元) 109,447,104.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 64,216,762.84       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 38,382,447.55       
 支付的各项税费(元) 6,289,415.53       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,528,430.89       
 经营活动现金流出小计(元) 122,417,056.81       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,969,952.81       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 15,800,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 20,346.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 20,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 500,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 16,340,346.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,800,650.35       
 投资支付的现金(元) 15,800,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 91,944.34       
 投资活动现金流出小计(元) 31,692,594.69       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -15,352,248.69       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 305,623,471.69       
 取得借款收到的现金(元) 32,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 337,623,471.69       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 337,623,471.69       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 113,815.97       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 309,415,086.16       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 54,362,301.60       
 期末现金及现金等价物余额(元) 363,777,387.76       
补充资料:       
 净利润(元) 4,123,068.40       
 资产减值准备(元) 370,136.73       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,174,174.12       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,174,174.12       
 无形资产摊销(元) 373,327.05       
 长期待摊费用摊销(元) 24,109.02       
 固定资产报废损失(元) -6,555.54       
 公允价值变动损失(元) -20,346.00       
 投资损失(元) 78,112.68       
 递延所得税(元) -106,350.68       
  其中:递延所得税资产减少(元) -106,350.68       
 存货的减少(元) -13,814,499.25       
 经营性应收项目的减少(元) -7,365,706.01       
 经营性应付项目的增加(元) -1,643,416.21       
 加:现金等价物的期末余额(元) 363,777,387.76       
 减:现金等价物的期初余额(元) 54,362,301.60       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 309,415,086.16       
公告日期 2022-08-12       
审计意见(境内)       
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