集智股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,299,024.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 498,106.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,649,972.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,447,104.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,216,762.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,382,447.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,289,415.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,528,430.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,417,056.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,969,952.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,346.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,340,346.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,800,650.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 91,944.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,692,594.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,352,248.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 305,623,471.69 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 337,623,471.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 337,623,471.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 113,815.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 309,415,086.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,362,301.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 363,777,387.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,123,068.40 | |
| 资产减值准备(元) | 370,136.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,174,174.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,174,174.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 373,327.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,109.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,555.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,346.00 | |
| 投资损失(元) | 78,112.68 | |
| 递延所得税(元) | -106,350.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -106,350.68 | |
| 存货的减少(元) | -13,814,499.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,365,706.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,643,416.21 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 363,777,387.76 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 54,362,301.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 309,415,086.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集智股份_2022年中报资产负债表 | 集智股份_2022年中报利润表 |