古鳌科技_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 663,514,217.46 | |
收到的税费返还(元) | 34,100.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,186,740.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 680,735,058.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,056,522.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,085,018.15 | |
支付的各项税费(元) | 13,371,636.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,376,545.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 802,889,722.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 136,916,167.66 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 872,253.67 | |
投资活动现金流入小计(元) | 137,788,421.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,540,751.32 | |
投资支付的现金(元) | 271,237,416.61 | |
投资活动现金流出小计(元) | 297,778,167.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,989,746.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 22,000,220.20 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,000,220.20 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 44,000,220.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,332,776.51 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,332,776.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,667,443.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,497,352.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -252,979,613.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 647,941,978.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 394,962,364.40 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 古鳌科技_2023年三季报资产负债表 | 古鳌科技_2023年三季报利润表 |