和仁科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,651,460.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,026,904.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,129,966.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,808,331.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,156,736.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,441,438.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,387,160.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,248,082.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,233,418.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,425,086.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,428,863.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,172.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,478,035.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,687,844.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,187,844.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,290,190.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 125,001,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,801,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,155,458.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 747,560.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,903,019.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,102,019.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,236,915.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 551,123,424.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 476,886,509.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和仁科技_2024年三季报资产负债表 | 和仁科技_2024年三季报利润表 |