和仁科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,025,314.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,175,208.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,406,087.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,606,610.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,556,403.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,201,534.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,397,762.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,739,680.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,895,380.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,288,769.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 422,684.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,464.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,454,149.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,473,304.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,473,304.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,980,845.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,047,845.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 702,433.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,750,279.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -950,279.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,258,203.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 551,123,424.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 463,865,221.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,556,263.43 | |
| 资产减值准备(元) | 12,860,906.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,320,346.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,320,346.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,010,451.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,603,417.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,844.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,357.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -798,888.89 | |
| 财务费用(元) | 2,193,188.58 | |
| 投资损失(元) | -420,778.19 | |
| 递延所得税(元) | -2,895,337.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,895,337.88 | |
| 存货的减少(元) | -11,371,691.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,146,640.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,646,343.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 463,865,221.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 551,123,424.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,258,203.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和仁科技_2024年中报资产负债表 | 和仁科技_2024年中报利润表 |