和仁科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,119,546.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,175,208.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,561,650.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,856,404.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,403,233.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,691,183.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,338,925.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,673,657.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,107,000.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,250,595.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,489.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,003,489.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,516,328.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | -8,005.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,508,322.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,495,166.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,102,776.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,102,776.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,102,776.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,858,205.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 551,123,424.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 527,265,218.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和仁科技_2024年一季报资产负债表 | 和仁科技_2024年一季报利润表 |