和仁科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,287,538.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,307,756.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,037,423.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 252,632,718.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,011,047.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,375,211.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,326,372.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,847,558.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 348,560,190.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,927,471.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 964,026.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 467,675.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,431,701.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,727,746.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,727,746.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,703,955.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 131,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,307,617.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,750,862.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,058,480.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,058,480.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,281,996.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 502,578,420.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 412,296,423.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和仁科技_2023年三季报资产负债表 | 和仁科技_2023年三季报利润表 |