和仁科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,019,689.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,859,320.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,712,857.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,591,866.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,313,407.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,467,968.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,442,188.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,038,370.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,261,935.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,670,068.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 407,861.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 441,597.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,849,459.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,922,833.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,922,833.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,926,625.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,369,102.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,369,102.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,369,102.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,112,545.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 502,578,420.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 444,465,874.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,388,049.59 | |
| 资产减值准备(元) | 1,245,341.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,764,897.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,764,897.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,433,779.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,616,009.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 72,094.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,499.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -277,430.56 | |
| 财务费用(元) | 2,385,211.53 | |
| 投资损失(元) | -374,871.95 | |
| 递延所得税(元) | -911,452.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -803,047.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -108,404.45 | |
| 存货的减少(元) | -26,993,557.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,086,517.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,557,525.46 | |
| 其他(元) | 545,778.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 444,465,874.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 502,578,420.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,112,545.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和仁科技_2023年中报资产负债表 | 和仁科技_2023年中报利润表 |