和仁科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,408,455.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,144,079.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,795,531.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,348,066.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,952,070.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,510,751.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,036,899.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,120,447.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,620,169.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,272,102.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 407,861.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 241,700.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,649,562.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,822,214.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,822,214.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,827,347.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,273,550.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,273,550.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,726,449.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,281,694.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 502,578,420.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 504,860,115.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和仁科技_2023年一季报资产负债表 | 和仁科技_2023年一季报利润表 |