和仁科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,932,059.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,413,874.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,975,547.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,321,480.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,758,313.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,523,043.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,496,724.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,714,379.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 447,492,461.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,170,980.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 464,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,687,092.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 304,256.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 29,177,265.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,090,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 535,258,613.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,138,050.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 417,238,050.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 118,020,563.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,900,151.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,715,145.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,615,297.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,384,702.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,234,285.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 450,344,134.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 502,578,420.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -84,197,348.52 | |
| 资产减值准备(元) | 46,123,394.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,722,425.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,722,425.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,974,181.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,057,866.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,894.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,672.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -144,902.78 | |
| 财务费用(元) | 2,672,000.21 | |
| 投资损失(元) | -2,620,416.91 | |
| 递延所得税(元) | -10,300,581.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,300,581.52 | |
| 存货的减少(元) | 5,874,087.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,126,458.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,777,707.77 | |
| 其他(元) | -1,098,825.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 502,578,420.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 450,344,134.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,234,285.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 和仁科技_2022年年报资产负债表 | 和仁科技_2022年年报利润表 |