和仁科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,441,323.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,326,171.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,425,873.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,193,368.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,971,855.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,839,087.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,123,495.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,630,459.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,564,898.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -138,371,529.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 426,009,079.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,088,784.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 154,758.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 458,752,621.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,607,687.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 242,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,707,687.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 198,044,934.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 591,101.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,591,095.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,182,197.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,182,197.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,491,207.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 450,344,134.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 503,835,342.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,289,807.66 | |
| 资产减值准备(元) | 10,977,993.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,634,528.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,634,528.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,803,721.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,620,342.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,658.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,812.41 | |
| 财务费用(元) | 1,159,369.74 | |
| 投资损失(元) | -3,109,338.84 | |
| 递延所得税(元) | -1,386,749.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,386,749.11 | |
| 存货的减少(元) | -15,749,275.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -148,297,930.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,198,819.62 | |
| 其他(元) | 183,137.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 503,835,342.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 450,344,134.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,491,207.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和仁科技_2022年中报资产负债表 | 和仁科技_2022年中报利润表 |