和仁科技_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,718,418.93 | |
收到的税费返还(元) | 9,990,377.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,035,923.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 199,744,720.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,326,151.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,712,872.10 | |
支付的各项税费(元) | 38,574,771.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,512,219.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 260,126,015.06 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,381,295.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 216,600,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,853,534.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,081.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 218,502,615.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,773,309.79 | |
投资支付的现金(元) | 207,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 217,273,309.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,229,306.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 18,803,100.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,877,100.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 88,803,100.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 53,203,906.55 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,711,659.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 991,800.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 63,907,366.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,895,733.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,256,254.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 356,480,701.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 322,224,446.12 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 19,330,513.66 | |
资产减值准备(元) | 4,811,059.68 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,664,978.79 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,664,978.79 | |
无形资产摊销(元) | 137,558.89 | |
长期待摊费用摊销(元) | 743,605.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,723.96 | |
固定资产报废损失(元) | 27,134.13 | |
财务费用(元) | 2,914,110.41 | |
投资损失(元) | -1,749,832.45 | |
递延所得税(元) | 1,570,564.88 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,570,564.88 | |
存货的减少(元) | -3,737,874.70 | |
经营性应收项目的减少(元) | -34,691,831.98 | |
经营性应付项目的增加(元) | -67,926,217.14 | |
其他(元) | 12,514,210.94 | |
现金的期末余额(元) | 322,224,446.12 | |
减:现金的期初余额(元) | 356,480,701.01 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,256,254.89 | |
公告日期 | 2019-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 和仁科技_2019年中报资产负债表 | 和仁科技_2019年中报利润表 |