优德精密_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,759,132.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,114.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,502,397.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,301,644.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,270,549.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,292,581.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,188,333.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,018,776.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,770,241.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,531,403.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 109,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 768,932.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 192,868.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,961,800.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,030,068.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 157,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 172,030,068.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,068,268.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,280,786.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,511,586.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,511,586.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -301,276.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,349,728.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,443,990.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,094,262.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优德精密_2024年三季报资产负债表 | 优德精密_2024年三季报利润表 |