优德精密_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,946,604.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,255.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,873,855.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,837,716.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,334,189.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,715,797.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,258,601.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,122,147.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,430,736.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,406,980.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 487,254.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,868.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,590,122.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,414,730.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,414,730.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,824,608.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,079,208.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,235,808.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,235,808.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -522,221.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,175,657.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,443,990.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,268,333.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,148,145.92 | |
| 资产减值准备(元) | -630,617.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,086,231.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,086,231.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 607,712.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 84,173.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 234,599.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -93,520.30 | |
| 财务费用(元) | 846,827.46 | |
| 投资损失(元) | -1,325,609.52 | |
| 递延所得税(元) | -201,607.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -188,739.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,868.53 | |
| 存货的减少(元) | 10,531,140.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,289,409.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,137,526.41 | |
| 其他(元) | 1,942,747.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,268,333.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 118,443,990.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,175,657.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优德精密_2024年中报资产负债表 | 优德精密_2024年中报利润表 |