优德精密_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,598,609.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,130.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,301,712.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,915,452.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,410,039.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,198,422.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,702,879.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,723,739.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,035,081.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,119,628.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 586,904.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,711,404.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,005,136.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,005,136.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,706,267.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,605,276.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,021.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,808,998.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,941,001.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -47,364.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,480,276.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,400,032.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,880,309.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优德精密_2023年一季报资产负债表 | 优德精密_2023年一季报利润表 |