博创科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 496,524,881.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,389,018.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,925,467.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 536,839,367.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 310,391,131.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,003,790.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,984,190.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,356,320.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 433,735,432.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,103,935.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 335,485,074.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 236,800.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 335,721,875.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,727,743.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 235,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,727,743.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 76,994,131.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,762,333.53 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,323,205.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,085,539.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,040,520.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,958,227.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,596,292.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,595,039.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,509,500.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,498,350.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 122,086,916.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 443,486,473.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 565,573,390.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,553,560.14 | |
| 资产减值准备(元) | 3,939,068.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,891,642.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,891,642.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 386,271.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,287,044.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -236,590.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,780,716.08 | |
| 财务费用(元) | -2,261,591.74 | |
| 投资损失(元) | -2,191,888.39 | |
| 递延所得税(元) | -1,465,716.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,465,716.35 | |
| 存货的减少(元) | -57,225,787.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,718,027.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,433,568.12 | |
| 其他(元) | 9,215,706.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 565,573,390.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 443,486,473.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 122,086,916.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博创科技_2022年中报资产负债表 | 博创科技_2022年中报利润表 |