川环科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 624,924,140.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,627,840.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,580,629.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 645,132,610.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 264,860,718.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,104,478.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,058,188.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,747,606.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 505,770,993.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,361,616.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,625.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,310,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,314,625.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,226,156.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,226,156.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,911,531.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,894,650.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,894.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,954,544.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,954,544.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,495,540.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,599,183.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,094,724.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川环科技_2024年三季报资产负债表 | 川环科技_2024年三季报利润表 |