川环科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 586,663,502.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,359,288.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,812,629.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 609,835,421.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,409,543.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,745,584.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,761,718.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,995,090.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 508,911,937.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,923,483.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,536.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,536.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,281,393.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,281,393.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,184,857.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,083,010.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,159,660.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,242,670.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,242,670.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -150,892.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,654,937.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,254,121.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,599,183.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 161,990,109.62 | |
| 资产减值准备(元) | 23,207,219.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,205,482.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,205,482.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 677,704.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 224,453.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 243,287.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 56,750.40 | |
| 财务费用(元) | 150,892.58 | |
| 投资损失(元) | -775,708.38 | |
| 递延所得税(元) | -2,302,175.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,380,090.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 77,914.93 | |
| 存货的减少(元) | 18,846,690.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -152,649,261.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,048,038.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,599,183.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 179,254,121.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,654,937.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 川环科技_2023年年报资产负债表 | 川环科技_2023年年报利润表 |