川环科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,908,380.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,650,470.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,668,584.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,227,435.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,347,202.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,210,245.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,671,068.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,552,750.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,781,267.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,553,832.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,626.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,626.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,128,470.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,128,470.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,040,844.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,083,678.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,414.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,143,093.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,143,093.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,737,769.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,254,121.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,516,351.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,379,236.12 | |
| 资产减值准备(元) | 9,136,641.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,129,670.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,129,670.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 507,203.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -224,453.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 46,330.20 | |
| 财务费用(元) | -1,089,126.66 | |
| 递延所得税(元) | -1,170,721.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,099,932.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -70,789.07 | |
| 存货的减少(元) | 36,996,894.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,700,164.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,262,838.56 | |
| 其他(元) | -11,302,504.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,516,351.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 179,254,121.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,737,769.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川环科技_2023年中报资产负债表 | 川环科技_2023年中报利润表 |