川环科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 427,432,190.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,578,233.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,243,959.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 443,254,383.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,144,241.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,189,794.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,993,044.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,793,787.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 359,120,868.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,028.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,384,524.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,590,552.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,169,037.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 101,013,833.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,182,870.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,592,318.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,454,361.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,454.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,513,815.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,513,815.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,972,618.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,165,176.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,192,557.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川环科技_2022年三季报资产负债表 | 川环科技_2022年三季报利润表 |