川环科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,183,075.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,578,233.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,766,396.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,527,705.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,301,637.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,795,213.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,192,279.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,398,554.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,687,684.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,840,021.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,384,524.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,391,524.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,104,208.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 101,013,833.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,118,042.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,726,517.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,454,361.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,454.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,513,815.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,513,815.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,400,312.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,165,176.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,764,864.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,662,273.13 | |
| 资产减值准备(元) | 2,077,946.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,357,883.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,357,883.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 324,946.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -683.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 121,507.64 | |
| 财务费用(元) | -1,214,339.73 | |
| 投资损失(元) | -367,076.49 | |
| 递延所得税(元) | 239,346.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 348,850.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -109,504.24 | |
| 存货的减少(元) | -36,510,027.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,815,302.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,620,664.94 | |
| 其他(元) | 4,342,882.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,764,864.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 215,165,176.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,400,312.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川环科技_2022年中报资产负债表 | 川环科技_2022年中报利润表 |