朗科智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 659,862,818.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,155,532.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,458,406.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 719,476,756.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 478,155,505.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,127,664.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,881,135.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,072,262.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 721,236,567.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,759,811.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 201,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,519,265.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 249,751.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,769,016.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,901,679.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 181,741,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,643,279.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,874,263.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,797,339.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,797,339.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,404,674.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,947,343.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,352,017.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,554,678.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,495,373.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,693,379.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 569,746,741.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 538,053,361.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,778,848.41 | |
| 资产减值准备(元) | 7,483,147.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 668,496.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 668,496.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 551,800.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -601,854.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -282,739.73 | |
| 财务费用(元) | -10,909,089.13 | |
| 投资损失(元) | -1,391,298.54 | |
| 存货的减少(元) | -71,061,608.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,055,809.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 112,217,380.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 538,053,361.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 569,746,741.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,693,379.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗科智能_2024年中报资产负债表 | 朗科智能_2024年中报利润表 |