朗科智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 315,011,136.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,987,424.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,879,818.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 356,878,379.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,262,580.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,242,433.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,090,282.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,348,934.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 406,944,230.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,065,851.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,075.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,075.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,286,990.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,286,990.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,164,915.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,797,339.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,797,339.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,228,276.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,228,276.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,569,062.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,980,595.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,681,108.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 569,746,741.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 492,065,632.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗科智能_2024年一季报资产负债表 | 朗科智能_2024年一季报利润表 |