朗科智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,096,620,377.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,769,139.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,482,003.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,167,871,520.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 793,065,753.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,832,106.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,247,736.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,639,430.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,138,785,027.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,086,493.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 389,620,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,857,287.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 181,793.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 393,659,080.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,377,873.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 241,121,899.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 365,499,773.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,159,307.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,001,616.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,278,412.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,280,028.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,169,971.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,914,262.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,330,034.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 452,580,748.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 532,910,782.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗科智能_2023年三季报资产负债表 | 朗科智能_2023年三季报利润表 |